Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 130,47 | 130,61 | -0,11% | +3,58% | 549,04 | 549,58 | -0,10% | -2,89% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 135,38 | 135,52 | -0,10% | +4,05% | 569,71 | 570,24 | -0,09% | -2,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 100,14 | 100,25 | -0,11% | +3,63% | 421,41 | 421,83 | -0,10% | -2,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1402,02 | 1403,45 | -0,10% | +4,68% | 5899,98 | 5905,44 | -0,09% | -1,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1153,55 | 1154,73 | -0,10% | +4,64% | 4854,37 | 4858,87 | -0,09% | -1,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1152,92 | 1154,09 | -0,10% | +4,93% | 4851,72 | 4856,18 | -0,09% | -1,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 116,68 | 116,75 | -0,06% | +6,67% | 491,01 | 491,26 | -0,05% | +0,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2017-12-05 | 156,99 | 157,09 | -0,06% | +0,73% | 660,64 | 661,00 | -0,05% | -5,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-05 | 12,29 | 12,31 | -0,16% | +9,83% | 44,37 | 44,25 | +0,27% | -4,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 14,97 | 14,95 | +0,13% | +2,32% | 63,00 | 62,91 | +0,14% | -4,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 12,53 | 12,55 | -0,16% | +9,91% | 52,73 | 52,81 | -0,15% | +3,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 13,16 | 13,18 | -0,15% | +12,38% | 46,72 | 46,59 | +0,26% | -5,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 14,34 | 14,32 | +0,14% | +1,56% | 60,35 | 60,26 | +0,15% | -4,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 12,60 | 12,62 | -0,16% | +11,60% | 44,73 | 44,61 | +0,26% | -6,01% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 15,70 | 15,74 | -0,25% | +8,50% | 66,07 | 66,23 | -0,24% | +1,72% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 13,21 | 13,25 | -0,30% | +7,92% | 55,59 | 55,75 | -0,29% | +1,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 836,33 | 836,19 | +0,02% | -0,94% | 3519,44 | 3518,52 | +0,03% | -7,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 636,43 | 636,32 | +0,02% | -1,83% | 2678,22 | 2677,51 | +0,03% | -7,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 127,29 | 127,87 | -0,45% | +4,89% | 535,66 | 538,05 | -0,44% | -1,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 131,69 | 132,29 | -0,45% | +6,84% | 467,49 | 467,67 | -0,04% | -10,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 123,07 | 123,63 | -0,45% | +4,46% | 517,90 | 520,21 | -0,44% | -2,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 544,86 | 547,34 | -0,45% | +6,61% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 127,32 | 127,89 | -0,45% | +6,42% | 451,97 | 452,12 | -0,03% | -10,37% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 139,51 | 139,87 | -0,26% | +6,60% | 587,09 | 588,54 | -0,25% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 146,60 | 146,97 | -0,25% | +8,51% | 520,41 | 519,57 | +0,16% | -8,61% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 116,34 | 116,64 | -0,26% | +3,43% | 489,58 | 490,80 | -0,25% | -3,03% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 134,72 | 135,07 | -0,26% | +6,17% | 566,93 | 568,35 | -0,25% | -0,46% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 141,55 | 141,91 | -0,25% | +8,08% | 502,49 | 501,68 | +0,16% | -8,98% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 112,34 | 112,63 | -0,26% | +3,02% | 472,75 | 473,92 | -0,25% | -3,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)