Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 16,50 | 16,53 | -0,18% | +12,24% | 69,44 | 69,55 | -0,17% | +5,24% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 17,32 | 17,36 | -0,23% | +16,01% | 72,89 | 73,05 | -0,22% | +8,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 16,51 | 16,56 | -0,30% | +15,05% | 69,48 | 69,68 | -0,29% | +7,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 12,22 | 12,25 | -0,24% | +16,94% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 494,75 | 496,41 | -0,33% | +17,60% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 114,14 | 113,98 | +0,14% | +8,24% | 480,32 | 479,61 | +0,15% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 52,06 | 51,99 | +0,13% | +0,87% | 219,08 | 218,76 | +0,14% | -5,43% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-05 | 88,01 | 87,89 | +0,14% | +2,54% | 312,43 | 310,71 | +0,55% | -13,64% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 109,00 | 108,85 | +0,14% | +7,71% | 458,69 | 458,02 | +0,15% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 49,76 | 49,69 | +0,14% | +0,38% | 209,40 | 209,09 | +0,15% | -5,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)