Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 20,40 | 20,39 | +0,05% | +8,11% | 85,85 | 85,80 | +0,06% | +1,36% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 11,91 | 11,90 | +0,08% | +10,07% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 40,04 | 40,02 | +0,05% | +7,81% | 168,50 | 168,40 | +0,06% | +1,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | +6,67% | 80,80 | 80,79 | +0,01% | +0,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 17,31 | 17,30 | +0,06% | +6,07% | 72,84 | 72,79 | +0,07% | -0,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-05 | 40,94 | 40,94 | 0,00% | +6,20% | 172,28 | 172,27 | +0,01% | -0,43% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 332,30 | 332,34 | -0,01% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 283,30 | 283,43 | -0,05% | +6,99% | 1192,18 | 1192,62 | -0,04% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 142,75 | 142,70 | +0,04% | +8,80% | 600,72 | 600,45 | +0,04% | +2,01% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 111,41 | 111,37 | +0,04% | +3,73% | 468,84 | 468,62 | +0,05% | -2,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)