Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 110,88 | 110,90 | -0,02% | +0,93% | 465,96 | 466,69 | -0,16% | -5,53% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-12-06 | 107,96 | 108,15 | -0,18% | +5,69% | 453,69 | 455,12 | -0,31% | -1,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1001,73 | 1001,75 | 0,00% | 0,00% | 4215,48 | 4215,16 | +0,01% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-12-06 | 17,17 | 17,17 | 0,00% | -0,58% | 72,16 | 72,25 | -0,14% | -6,94% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-12-06 | 98,23 | 98,58 | -0,36% | +6,97% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-12-06 | 96,26 | 96,61 | -0,36% | +7,70% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-12-06 | 100,06 | 100,06 | 0,00% | +3,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-06 | 171,78 | 171,99 | -0,12% | +7,02% | 609,03 | 610,55 | -0,25% | -10,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)