Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 15,55 | 15,59 | -0,26% | +7,32% | 65,35 | 65,61 | -0,39% | +0,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-06 | 12,24 | 12,27 | -0,24% | +9,78% | 43,40 | 43,56 | -0,37% | -7,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 14,71 | 14,75 | -0,27% | +6,52% | 61,82 | 62,07 | -0,41% | -0,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-06 | 11,19 | 11,22 | -0,27% | +8,96% | 39,67 | 39,83 | -0,39% | -8,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 161,37 | 162,02 | -0,40% | +3,09% | 678,14 | 681,81 | -0,54% | -3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 143,23 | 144,13 | -0,62% | +11,37% | 601,91 | 606,53 | -0,76% | +4,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-06 | 160,39 | 161,41 | -0,63% | +13,41% | 568,65 | 572,99 | -0,76% | -4,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 143,87 | 144,45 | -0,40% | +0,90% | 604,60 | 607,88 | -0,54% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 136,05 | 136,90 | -0,62% | +10,81% | 571,74 | 576,10 | -0,76% | +3,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-06 | 152,27 | 153,23 | -0,63% | +12,84% | 539,86 | 543,95 | -0,75% | -5,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)