Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 20,39 | 20,40 | -0,05% | +7,83% | 85,69 | 85,85 | -0,19% | +0,93% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-06 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +9,87% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 40,03 | 40,04 | -0,02% | +7,58% | 168,22 | 168,50 | -0,16% | +0,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 19,19 | 19,20 | -0,05% | +6,43% | 80,64 | 80,80 | -0,19% | -0,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 17,29 | 17,31 | -0,12% | +5,75% | 72,66 | 72,84 | -0,25% | -1,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-06 | 40,93 | 40,94 | -0,02% | +6,01% | 172,00 | 172,28 | -0,16% | -0,77% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 332,30 | 332,34 | -0,01% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 283,27 | 283,30 | -0,01% | +6,93% | 1190,41 | 1192,18 | -0,15% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 142,69 | 142,75 | -0,04% | +8,51% | 599,64 | 600,72 | -0,18% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-06 | 111,36 | 111,41 | -0,04% | +3,46% | 467,98 | 468,84 | -0,18% | -3,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)