Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 15,58 | 15,55 | +0,19% | +5,84% | 65,68 | 65,35 | +0,50% | -0,93% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-07 | 12,26 | 12,24 | +0,16% | +8,21% | 43,71 | 43,40 | +0,73% | -7,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 14,74 | 14,71 | +0,20% | +5,06% | 62,13 | 61,82 | +0,51% | -1,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-07 | 11,21 | 11,19 | +0,18% | +7,38% | 39,97 | 39,67 | +0,74% | -8,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 161,06 | 161,37 | -0,19% | +2,58% | 678,93 | 678,14 | +0,12% | -3,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 142,84 | 143,23 | -0,27% | +10,69% | 602,13 | 601,91 | +0,04% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-07 | 159,98 | 160,39 | -0,26% | +12,73% | 570,38 | 568,65 | +0,30% | -3,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 143,59 | 143,87 | -0,19% | +0,39% | 605,29 | 604,60 | +0,11% | -6,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 135,68 | 136,05 | -0,27% | +10,15% | 571,95 | 571,74 | +0,04% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-07 | 151,87 | 152,27 | -0,26% | +12,17% | 541,46 | 539,86 | +0,30% | -4,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)