Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 15,66 | 15,58 | +0,51% | +5,95% | 65,95 | 65,68 | +0,42% | +0,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-08 | 12,32 | 12,26 | +0,49% | +8,36% | 44,01 | 43,71 | +0,68% | -6,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 14,82 | 14,74 | +0,54% | +5,18% | 62,41 | 62,13 | +0,45% | +0,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-08 | 11,27 | 11,21 | +0,54% | +7,64% | 40,26 | 39,97 | +0,73% | -6,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 162,32 | 161,06 | +0,78% | +1,35% | 683,61 | 678,93 | +0,69% | -3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 143,51 | 142,84 | +0,47% | +9,73% | 604,39 | 602,13 | +0,38% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-08 | 160,73 | 159,98 | +0,47% | +11,74% | 574,16 | 570,38 | +0,66% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 144,72 | 143,59 | +0,79% | -0,81% | 609,49 | 605,29 | +0,69% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 136,31 | 135,68 | +0,46% | +9,18% | 574,07 | 571,95 | +0,37% | +3,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-08 | 152,58 | 151,87 | +0,47% | +11,18% | 545,05 | 541,46 | +0,66% | -3,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)