Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 130,16 129,85 +0,24% +3,03% 548,17 547,37 +0,15% -1,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 135,05 134,73 +0,24% +3,49% 568,76 567,94 +0,14% -1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 99,90 99,66 +0,24% +3,09% 420,73 420,11 +0,15% -1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 1398,68 1395,35 +0,24% +4,12% 5890,54 5881,96 +0,15% -0,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 1150,80 1148,06 +0,24% +4,08% 4846,59 4839,53 +0,15% -0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 1150,20 1147,45 +0,24% +4,37% 4844,07 4836,96 +0,15% -0,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 116,68 116,51 +0,15% +5,47% 491,40 491,14 +0,05% +0,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-12-08 155,43 155,56 -0,08% -1,61% 654,59 655,75 -0,18% -6,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-12-08 12,28 12,28 0,00% +7,81% 44,24 44,30 -0,12% -4,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 15,04 15,03 +0,07% -0,40% 63,34 63,36 -0,03% -5,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 12,53 12,55 -0,16% +9,91% 52,73 52,81 -0,15% +3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-08 13,16 13,16 0,00% +10,40% 47,01 46,92 +0,19% -4,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 14,41 14,40 +0,07% -1,10% 60,69 60,70 -0,02% -5,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-08 12,59 12,59 0,00% +9,57% 44,97 44,89 +0,19% -5,15% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 15,69 15,65 +0,26% +7,10% 66,08 65,97 +0,16% +1,97% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 13,21 13,17 +0,30% +6,53% 55,63 55,52 +0,21% +1,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 831,54 831,14 +0,05% -3,33% 3502,03 3503,59 -0,04% -7,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-08 632,78 632,47 +0,05% -4,20% 2664,95 2666,11 -0,04% -8,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-08 127,19 126,56 +0,50% +4,97% 535,66 533,50 +0,40% -0,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-08 131,59 130,94 +0,50% +6,87% 470,07 466,84 +0,69% -7,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-08 122,97 122,37 +0,49% +4,55% 517,89 515,84 +0,40% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-08 544,74 541,97 +0,51% +6,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-08 127,22 126,59 +0,50% +6,45% 454,45 451,33 +0,69% -7,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-08 139,42 139,05 +0,27% +5,26% 587,17 586,15 +0,17% +0,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-08 146,51 146,11 +0,27% +7,11% 523,36 520,93 +0,47% -7,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-08 116,27 115,96 +0,27% +2,13% 489,67 488,82 +0,17% -2,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-08 134,63 134,28 +0,26% +4,84% 566,99 566,04 +0,17% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-08 141,46 141,08 +0,27% +6,69% 505,32 502,99 +0,46% -7,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-08 112,26 111,97 +0,26% +1,72% 472,78 472,00 +0,17% -3,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)