Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 20,36 | 20,37 | -0,05% | +7,27% | 85,75 | 85,87 | -0,14% | +2,14% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-08 | 11,89 | 11,89 | 0,00% | +9,18% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 39,96 | 39,98 | -0,05% | +6,96% | 168,29 | 168,53 | -0,14% | +1,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 19,18 | 19,18 | 0,00% | +6,03% | 80,78 | 80,85 | -0,09% | +0,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 17,28 | 17,29 | -0,06% | +5,37% | 72,77 | 72,88 | -0,15% | +0,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-08 | 40,95 | 40,95 | 0,00% | +5,68% | 172,46 | 172,62 | -0,09% | +0,62% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 332,30 | 332,34 | -0,01% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-07 | 282,78 | 283,27 | -0,17% | +6,52% | 1192,03 | 1190,41 | +0,14% | -0,29% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 142,52 | 143,08 | -0,39% | +7,93% | 600,22 | 603,14 | -0,48% | +2,76% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-08 | 111,23 | 111,66 | -0,39% | +2,90% | 468,44 | 470,69 | -0,48% | -2,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)