Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 16,68 | 16,68 | 0,00% | +3,80% | 70,10 | 70,25 | -0,21% | -1,76% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 15,52 | 15,52 | 0,00% | +3,26% | 65,22 | 65,36 | -0,21% | -2,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 189,30 | 189,28 | +0,01% | +3,90% | 795,55 | 797,15 | -0,20% | -1,66% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 31,81 | 31,81 | 0,00% | +3,99% | 133,69 | 133,97 | -0,21% | -1,57% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | +3,58% | 49,84 | 49,95 | -0,21% | -1,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,39% | 43,12 | 43,21 | -0,21% | -4,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | -0,20% | 42,24 | 42,33 | -0,21% | -5,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-12-11 | 26,25 | 26,25 | 0,00% | +2,86% | 110,32 | 110,55 | -0,21% | -2,64% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 183,39 | 183,16 | +0,13% | -3,65% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 205,59 | 205,47 | +0,06% | +5,23% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 206,82 | 206,92 | -0,05% | +3,92% | 869,18 | 872,25 | -0,35% | -1,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 18,74 | 18,74 | 0,00% | +4,05% | 78,76 | 78,92 | -0,21% | -1,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-11 | 164,18 | 164,07 | +0,07% | +7,86% | 587,90 | 586,09 | +0,31% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 22,49 | 22,48 | +0,04% | +5,98% | 94,52 | 94,67 | -0,17% | +0,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 17,17 | 17,16 | +0,06% | +2,81% | 72,16 | 72,27 | -0,15% | -2,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 21,02 | 21,01 | +0,05% | +5,52% | 88,34 | 88,48 | -0,16% | -0,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 16,11 | 16,10 | +0,06% | +2,35% | 67,70 | 67,81 | -0,15% | -3,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-11 | 543,41 | 544,20 | -0,15% | +9,84% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-11 | 125,94 | 126,13 | -0,15% | +7,66% | 529,27 | 531,20 | -0,36% | +1,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)