Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 202336,00 201477,00 +0,43% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2017-11-30 120,45 119,68 +0,64% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2017-12-11 1041,45 1041,48 0,00% +4,69% - - - - kup on-line
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2017-12-05 10458,70 10448,40 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2017-11-30 235,52 235,54 -0,01% +3,53% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-11-30 239,84 238,07 +0,74% +2,09% - - - - kup on-line
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu PLN 2017-11-30 959,27 975,58 -1,67% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-11-30 1569,97 1560,26 +0,62% +11,74% - - - - kup on-line
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 1045,65 1058,08 -1,17% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-29 1255,33 1264,10 -0,69% +7,32% - - - - kup on-line
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-23 110,98 111,02 -0,04% +4,72% - - - - kup on-line
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 118,58 125,61 -5,60% 0,00% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 1022,52 1013,79 +0,86% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 941,32 939,61 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 1490,96 1492,09 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 122,32 123,58 -1,02% +21,53% - - - - kup on-line
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 121,33 121,72 -0,32% +4,29% - - - - kup on-line
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 135,10 136,89 -1,31% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-11-30 1246,89 1238,20 +0,70% +8,30% - - - - kup on-line
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-12 10,12 10,12 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 1225,34 1231,49 -0,50% -4,79% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-08 929,82 927,93 +0,20% +1,13% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 10,93 110,18 -90,08% -89,99% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 106,43 106,66 -0,22% +3,77% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 10,01 10,03 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-29 105,89 107,40 -1,41% +5,81% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus PLN 2017-11-30 1280,02 1285,62 -0,44% +28,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2017-11-30 113,46 113,10 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2017-11-30 1069,97 1068,32 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 39889500,00 39718800,00 +0,43% +383,62% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-11-30 9999,55 9999,99 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-10-31 10787,10 10692,00 +0,89% +3,21% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 10444,60 10585,80 -1,33% +12,26% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-10-31 1000,00 1000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-11-30 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-27 101,11 99,88 +1,23% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-27 100,89 99,79 +1,10% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-27 99,66 98,82 +0,85% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-27 99,67 99,00 +0,68% 0,00% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)