Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 16,68 | 16,68 | 0,00% | +3,93% | 70,12 | 70,10 | +0,03% | -1,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 15,51 | 15,52 | -0,06% | +3,40% | 65,20 | 65,22 | -0,04% | -2,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 189,16 | 189,30 | -0,07% | +4,01% | 795,19 | 795,55 | -0,05% | -1,49% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 31,79 | 31,81 | -0,06% | +4,13% | 133,64 | 133,69 | -0,03% | -1,38% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 11,85 | 11,86 | -0,08% | +3,67% | 49,81 | 49,84 | -0,06% | -1,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | +0,49% | 43,17 | 43,12 | +0,13% | -4,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | -0,10% | 42,29 | 42,24 | +0,13% | -5,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-12-12 | 26,24 | 26,25 | -0,04% | +3,02% | 110,31 | 110,32 | -0,01% | -2,42% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 183,39 | 183,16 | +0,13% | -3,65% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 205,59 | 205,47 | +0,06% | +5,23% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 206,85 | 206,82 | +0,01% | +3,73% | 869,56 | 869,18 | +0,04% | -1,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 18,74 | 18,74 | 0,00% | +4,00% | 78,78 | 78,76 | +0,03% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-12 | 164,07 | 164,18 | -0,07% | +8,03% | 584,63 | 587,90 | -0,56% | -7,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 22,47 | 22,49 | -0,09% | +6,14% | 94,46 | 94,52 | -0,06% | +0,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 17,16 | 17,17 | -0,06% | +3,00% | 72,14 | 72,16 | -0,03% | -2,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 21,01 | 21,02 | -0,05% | +5,68% | 88,32 | 88,34 | -0,02% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 16,10 | 16,11 | -0,06% | +2,55% | 67,68 | 67,70 | -0,03% | -2,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-12 | 543,06 | 543,41 | -0,06% | +9,94% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 125,86 | 125,94 | -0,06% | +7,78% | 529,09 | 529,27 | -0,03% | +2,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)