Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 20,37 | 20,36 | +0,05% | +7,21% | 85,63 | 85,56 | +0,08% | +1,54% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-12 | 11,90 | 11,89 | +0,08% | +9,17% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 39,99 | 39,96 | +0,08% | +6,95% | 168,11 | 167,94 | +0,10% | +1,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 19,19 | 19,18 | +0,05% | +5,73% | 80,67 | 80,61 | +0,08% | +0,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 17,29 | 17,29 | 0,00% | +5,04% | 72,68 | 72,66 | +0,03% | -0,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-12 | 40,96 | 40,95 | +0,02% | +5,49% | 172,19 | 172,10 | +0,05% | -0,09% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 332,30 | 332,34 | -0,01% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 282,47 | 282,46 | 0,00% | +5,88% | 1187,45 | 1187,07 | +0,03% | +0,28% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 142,57 | 142,56 | +0,01% | +7,63% | 599,34 | 599,12 | +0,04% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-12 | 111,27 | 111,26 | +0,01% | +2,62% | 467,76 | 467,58 | +0,04% | -2,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)