Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 15,78 | 15,73 | +0,32% | +6,26% | 66,40 | 66,13 | +0,41% | +0,29% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-13 | 12,42 | 12,38 | +0,32% | +8,76% | 44,35 | 44,11 | +0,53% | -7,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 14,92 | 14,87 | +0,34% | +5,44% | 62,78 | 62,51 | +0,43% | -0,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-13 | 11,35 | 11,31 | +0,35% | +7,89% | 40,53 | 40,30 | +0,56% | -8,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 163,53 | 163,05 | +0,29% | +0,83% | 688,09 | 685,43 | +0,39% | -4,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 144,53 | 144,00 | +0,37% | +9,53% | 608,14 | 605,35 | +0,46% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-13 | 161,86 | 161,28 | +0,36% | +11,55% | 577,97 | 574,69 | +0,57% | -5,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 145,80 | 145,37 | +0,30% | -1,31% | 613,48 | 611,11 | +0,39% | -6,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 137,27 | 136,77 | +0,37% | +8,98% | 577,59 | 574,95 | +0,46% | +2,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-13 | 153,65 | 153,10 | +0,36% | +11,00% | 548,65 | 545,54 | +0,57% | -5,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)