Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-13 12,91 12,91 0,00% +4,11% 54,32 54,27 +0,09% -1,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-12-13 13,64 13,64 0,00% +6,23% 48,71 48,60 +0,21% -9,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-13 12,30 12,30 0,00% +3,62% 51,75 51,71 +0,09% -2,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-12-13 12,95 12,95 0,00% +5,63% 46,24 46,14 +0,21% -10,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-13 12,33 12,32 +0,08% +9,21% 44,03 43,90 +0,29% -7,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-12-13 12,69 12,68 +0,08% +9,97% 45,31 45,18 +0,29% -6,71% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-13 13,09 13,10 -0,08% -1,28% 55,08 55,07 +0,02% -6,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-12-13 10,24 10,30 -0,58% +2,61% 36,95 37,04 -0,25% -10,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 18,40 18,34 +0,33% -2,59% 77,43 77,17 +0,34% -8,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-13 12,33 12,40 -0,56% +2,75% 51,88 52,13 -0,47% -3,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-13 17,95 18,04 -0,50% +5,03% 64,10 64,28 -0,29% -10,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 16,90 16,85 +0,30% -3,32% 71,12 70,90 +0,31% -9,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-13 16,48 16,57 -0,54% +4,24% 58,85 59,04 -0,33% -11,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-13 13,00 13,08 -0,61% -6,74% 54,70 54,99 -0,52% -11,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-13 15,34 15,33 +0,07% +3,79% 54,78 54,63 +0,28% -11,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-05 11,62 11,62 0,00% +0,61% 41,25 41,08 +0,42% -15,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-05 10,36 10,36 0,00% -0,29% 36,78 36,62 +0,42% -16,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-05 11,04 11,03 +0,09% +0,18% 39,19 38,99 +0,51% -15,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-12-05 15,46 15,46 0,00% -0,13% 54,88 54,65 +0,42% -15,89% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-12-13 1151,14 1146,07 +0,44% +7,17% 4110,49 4083,79 +0,65% -9,08% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-12-13 525,38 523,06 +0,44% +3,13% 1876,03 1863,82 +0,66% -12,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-12-13 913,13 913,00 +0,01% +3,92% 3842,18 3838,07 +0,11% -1,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-12-13 432,66 432,60 +0,01% +2,55% 1820,50 1818,56 +0,11% -3,21% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-12-05 492,03 490,55 +0,30% -7,55% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-12-05 138,59 138,49 +0,07% +9,56% 491,98 489,59 +0,49% -7,73% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 12,16 12,12 +0,33% -4,03% 51,17 51,00 +0,34% -10,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-12-05 14,40 14,38 +0,14% +6,27% 51,12 50,84 +0,56% -10,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-05 43,46 43,39 +0,16% +5,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-13 160,34 160,17 +0,11% +3,89% 674,66 673,32 +0,20% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-13 11,24 11,23 +0,09% +5,84% 40,14 40,02 +0,30% -10,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-12-13 5,73 5,72 +0,17% +2,69% 20,46 20,38 +0,39% -12,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-13 102,13 102,02 +0,11% +0,80% 429,73 428,87 +0,20% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-13 149,79 149,63 +0,11% +3,42% 630,27 629,01 +0,20% -2,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-13 10,51 10,50 +0,10% +5,31% 37,53 37,41 +0,31% -10,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-13 124,88 124,75 +0,10% +0,34% 525,46 524,42 +0,20% -5,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-12-13 7,84 7,84 0,00% +2,08% 28,00 27,94 +0,21% -13,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)