Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 18,73 | 18,74 | -0,05% | +9,79% | 78,81 | 78,78 | +0,04% | +3,62% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-13 | 16,93 | 16,90 | +0,18% | +15,33% | 60,45 | 60,22 | +0,39% | -2,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-12-13 | 24,92 | 24,72 | +0,81% | +26,11% | 88,98 | 88,08 | +1,02% | +6,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 14,83 | 14,81 | +0,14% | +12,78% | 62,40 | 62,26 | +0,23% | +6,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-13 | 12,00 | 11,99 | +0,08% | +14,83% | 42,85 | 42,72 | +0,29% | -2,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | +5,09% | 43,47 | 43,38 | +0,19% | -0,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-13 | 5,37 | 5,36 | +0,19% | +7,19% | 19,18 | 19,10 | +0,40% | -9,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-13 | 11,44 | 11,43 | +0,09% | +14,29% | 40,85 | 40,73 | +0,30% | -3,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 10,03 | 10,02 | +0,10% | +4,59% | 42,20 | 42,12 | +0,19% | -1,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-13 | 23,32 | 23,29 | +0,13% | +6,63% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-13 | 5,12 | 5,12 | 0,00% | +6,44% | 18,28 | 18,24 | +0,21% | -9,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)