Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 20,34 | 20,37 | -0,15% | +6,66% | 85,58 | 85,63 | -0,05% | +0,66% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-13 | 11,88 | 11,90 | -0,17% | +8,59% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 39,94 | 39,99 | -0,13% | +6,42% | 168,06 | 168,11 | -0,03% | +0,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 19,18 | 19,19 | -0,05% | +5,44% | 80,70 | 80,67 | +0,04% | -0,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 17,29 | 17,29 | 0,00% | +4,85% | 72,75 | 72,68 | +0,09% | -1,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-13 | 40,96 | 40,96 | 0,00% | +5,49% | 172,35 | 172,19 | +0,09% | 0,00% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 332,30 | 332,34 | -0,01% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 282,47 | 282,47 | 0,00% | +5,72% | 1188,55 | 1187,45 | +0,09% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 142,51 | 142,57 | -0,04% | +6,79% | 599,64 | 599,34 | +0,05% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-13 | 111,22 | 111,27 | -0,04% | +1,81% | 467,98 | 467,76 | +0,05% | -3,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)