Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 110,85 | 110,86 | -0,01% | +0,85% | 467,29 | 466,47 | +0,18% | -4,48% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-12-14 | 107,96 | 108,25 | -0,27% | +3,48% | 455,11 | 455,48 | -0,08% | -1,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1001,73 | 1001,75 | 0,00% | 0,00% | 4215,48 | 4215,16 | +0,01% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-12-14 | 17,17 | 17,17 | 0,00% | -0,52% | 72,38 | 72,25 | +0,19% | -5,77% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-12-14 | 98,97 | 99,29 | -0,32% | +6,55% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-12-14 | 96,99 | 97,30 | -0,32% | +7,30% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-12-14 | 100,06 | 100,06 | 0,00% | +3,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 172,96 | 173,10 | -0,08% | +5,67% | 620,58 | 618,11 | +0,40% | -9,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)