Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 15,79 | 15,78 | +0,06% | +8,37% | 66,56 | 66,40 | +0,25% | +2,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 12,43 | 12,42 | +0,08% | +10,88% | 44,60 | 44,35 | +0,56% | -5,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 14,93 | 14,92 | +0,07% | +7,49% | 62,94 | 62,78 | +0,25% | +1,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 11,36 | 11,35 | +0,09% | +9,97% | 40,76 | 40,53 | +0,57% | -5,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 162,98 | 163,53 | -0,34% | +0,65% | 687,04 | 688,09 | -0,15% | -4,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 144,79 | 144,53 | +0,18% | +9,76% | 610,36 | 608,14 | +0,37% | +3,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 162,17 | 161,86 | +0,19% | +11,80% | 581,87 | 577,97 | +0,67% | -4,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 145,30 | 145,80 | -0,34% | -1,50% | 612,51 | 613,48 | -0,16% | -6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 137,52 | 137,27 | +0,18% | +9,22% | 579,72 | 577,59 | +0,37% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 153,94 | 153,65 | +0,19% | +11,24% | 552,34 | 548,65 | +0,67% | -4,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)