Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 15,23 | 15,22 | +0,07% | +0,79% | 64,20 | 64,04 | +0,25% | -4,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 13,77 | 13,76 | +0,07% | +0,07% | 58,05 | 57,90 | +0,26% | -5,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-14 | 14,45 | 14,49 | -0,28% | +2,12% | 52,29 | 52,29 | 0,00% | -10,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 21,34 | 21,40 | -0,28% | +2,35% | 89,96 | 90,04 | -0,10% | -3,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-14 | 90,79 | 91,06 | -0,30% | +4,26% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 30,48 | 30,57 | -0,29% | +4,53% | 109,36 | 109,16 | +0,19% | -10,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 23,56 | 23,50 | +0,26% | -0,93% | 99,15 | 98,88 | +0,26% | -7,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 19,21 | 19,27 | -0,31% | +1,64% | 80,98 | 81,08 | -0,13% | -3,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 27,58 | 27,67 | -0,33% | +3,76% | 98,96 | 98,80 | +0,15% | -11,16% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 140,25 | 140,53 | -0,20% | +10,22% | 591,22 | 591,31 | -0,01% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-14 | 134,30 | 134,54 | -0,18% | +12,10% | 481,87 | 480,42 | +0,30% | -4,01% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 129,30 | 129,55 | -0,19% | +7,27% | 545,06 | 545,11 | -0,01% | +1,60% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 131,60 | 131,86 | -0,20% | +9,67% | 554,76 | 554,83 | -0,01% | +3,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 107,64 | 107,59 | +0,05% | +1,75% | 453,76 | 452,71 | +0,23% | -3,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 13,23 | 13,23 | 0,00% | +3,52% | 47,47 | 47,24 | +0,48% | -11,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-12-14 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +0,18% | 19,99 | 19,89 | +0,48% | -14,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 10,68 | 10,73 | -0,47% | -7,21% | 45,02 | 45,15 | -0,28% | -12,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 104,23 | 104,18 | +0,05% | +1,33% | 439,38 | 438,36 | +0,23% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 12,67 | 12,66 | +0,08% | +3,09% | 45,46 | 45,21 | +0,56% | -11,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 4,52 | 4,54 | -0,44% | -10,14% | 19,05 | 19,10 | -0,26% | -14,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 66,39 | 66,36 | +0,05% | -1,88% | 279,87 | 279,22 | +0,23% | -7,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 5,36 | 5,35 | +0,19% | -0,19% | 19,23 | 19,10 | +0,67% | -14,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 246,53 | 247,43 | -0,36% | +31,71% | 1039,25 | 1041,11 | -0,18% | +24,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 278,13 | 279,11 | -0,35% | +34,19% | 997,93 | 996,65 | +0,13% | +14,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-14 | 850,05 | 853,18 | -0,37% | +33,67% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 267,32 | 268,26 | -0,35% | +33,53% | 959,14 | 957,90 | +0,13% | +14,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)