Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-14 95,15 95,13 +0,02% +0,56% 401,11 400,28 +0,21% -4,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-12-14 98,47 98,43 +0,04% +1,29% 471,62 469,04 +0,55% -9,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-12-14 9,96 9,96 0,00% +2,47% 35,74 35,57 +0,48% -12,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-12-14 102,03 102,01 +0,02% +3,24% 369,21 368,10 +0,30% -9,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-14 104,42 104,39 +0,03% +3,66% 440,18 439,24 +0,21% -1,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-14 103,61 103,58 +0,03% +3,47% 436,77 435,83 +0,21% -2,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-14 950,13 949,89 +0,03% +0,57% 4005,27 3996,85 +0,21% -4,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-12-14 930,05 929,65 +0,04% +1,24% 4454,47 4429,97 +0,55% -9,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-14 10,69 10,68 +0,09% +4,39% 45,06 44,94 +0,28% -1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-12-14 40,59 40,55 +0,10% +6,54% 145,64 144,80 +0,58% -8,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-14 31,86 31,96 -0,31% -4,44% 134,31 134,48 -0,13% -9,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-14 11,31 11,30 +0,09% +3,86% 47,68 47,55 +0,27% -1,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-12-14 37,60 37,56 +0,11% +5,98% 134,91 134,12 +0,59% -9,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-12-14 166,28 166,07 +0,13% +3,42% 596,61 593,00 +0,61% -11,45% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-14 13,55 13,53 +0,15% +4,15% 48,62 48,31 +0,63% -10,82% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-14 12,42 12,42 0,00% -2,28% 52,36 52,26 +0,19% -7,44% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-14 10,75 10,74 +0,09% +7,93% 38,57 38,35 +0,58% -7,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-14 114,63 115,05 -0,37% -1,87% 483,22 484,10 -0,18% -7,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-14 128,64 128,42 +0,17% +9,03% 461,56 458,56 +0,65% -6,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-14 122,64 122,43 +0,17% +8,48% 440,03 437,17 +0,65% -7,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)