Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 12,94 | 12,91 | +0,23% | +4,27% | 54,55 | 54,32 | +0,42% | -1,24% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 13,67 | 13,64 | +0,22% | +6,38% | 49,05 | 48,71 | +0,70% | -8,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 12,33 | 12,30 | +0,24% | +3,79% | 51,98 | 51,75 | +0,43% | -1,69% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 12,98 | 12,95 | +0,23% | +5,79% | 46,57 | 46,24 | +0,71% | -9,42% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 12,34 | 12,33 | +0,08% | +9,01% | 44,28 | 44,03 | +0,56% | -6,66% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 12,70 | 12,69 | +0,08% | +9,77% | 45,57 | 45,31 | +0,56% | -6,02% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 13,10 | 13,09 | +0,08% | -1,36% | 55,22 | 55,08 | +0,26% | -6,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-14 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | +2,09% | 37,05 | 36,95 | +0,28% | -10,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 18,40 | 18,34 | +0,33% | -2,59% | 77,43 | 77,17 | +0,34% | -8,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 12,32 | 12,33 | -0,08% | +2,16% | 51,94 | 51,88 | +0,10% | -3,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 17,94 | 17,95 | -0,06% | +4,48% | 64,37 | 64,10 | +0,43% | -10,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 16,90 | 16,85 | +0,30% | -3,32% | 71,12 | 70,90 | +0,31% | -9,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 16,48 | 16,48 | 0,00% | +3,78% | 59,13 | 58,85 | +0,48% | -11,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 13,03 | 13,00 | +0,23% | -7,19% | 54,93 | 54,70 | +0,42% | -12,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 15,33 | 15,34 | -0,07% | +3,93% | 55,00 | 54,78 | +0,42% | -11,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | +0,61% | 41,25 | 41,08 | +0,42% | -15,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | -0,29% | 36,78 | 36,62 | +0,42% | -16,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 11,04 | 11,03 | +0,09% | +0,18% | 39,19 | 38,99 | +0,51% | -15,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 15,46 | 15,46 | 0,00% | -0,13% | 54,88 | 54,65 | +0,42% | -15,89% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2017-12-14 | 1152,79 | 1151,14 | +0,14% | +7,57% | 4136,21 | 4110,49 | +0,63% | -7,90% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2017-12-14 | 526,13 | 525,38 | +0,14% | +3,51% | 1887,75 | 1876,03 | +0,62% | -11,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 912,58 | 913,13 | -0,06% | +3,66% | 3846,98 | 3842,18 | +0,12% | -1,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 432,40 | 432,66 | -0,06% | +2,29% | 1822,78 | 1820,50 | +0,13% | -3,11% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 492,03 | 490,55 | +0,30% | -7,55% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 138,59 | 138,49 | +0,07% | +9,56% | 491,98 | 489,59 | +0,49% | -7,73% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 12,16 | 12,12 | +0,33% | -4,03% | 51,17 | 51,00 | +0,34% | -10,02% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 14,40 | 14,38 | +0,14% | +6,27% | 51,12 | 50,84 | +0,56% | -10,50% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 43,46 | 43,39 | +0,16% | +5,64% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 160,42 | 160,34 | +0,05% | +3,76% | 676,25 | 674,66 | +0,24% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 11,24 | 11,24 | 0,00% | +5,64% | 40,33 | 40,14 | +0,48% | -9,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2017-12-14 | 5,73 | 5,73 | 0,00% | +2,50% | 20,56 | 20,46 | +0,48% | -12,23% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 102,18 | 102,13 | +0,05% | +0,68% | 430,74 | 429,73 | +0,23% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 149,86 | 149,79 | +0,05% | +3,30% | 631,74 | 630,27 | +0,23% | -2,15% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | +5,10% | 37,71 | 37,53 | +0,48% | -10,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 124,94 | 124,88 | +0,05% | +0,22% | 526,68 | 525,46 | +0,23% | -5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 7,85 | 7,84 | +0,13% | +2,08% | 28,17 | 28,00 | +0,61% | -12,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)