Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2017-12-14 | 76,56 | 76,65 | -0,12% | +23,86% | 274,70 | 273,70 | +0,36% | +6,05% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-14 | 15,83 | 15,93 | -0,63% | +6,67% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 23,11 | 23,26 | -0,64% | +6,89% | 82,92 | 83,06 | -0,17% | -8,48% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 28,48 | 28,70 | -0,77% | -3,98% | 120,06 | 120,76 | -0,58% | -9,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 22,11 | 22,10 | +0,05% | -0,36% | 93,04 | 92,99 | +0,05% | -6,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 17,91 | 17,94 | -0,17% | +7,25% | 75,37 | 75,49 | -0,16% | +0,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 19,23 | 19,22 | +0,05% | -1,13% | 80,92 | 80,87 | +0,06% | -7,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 23,08 | 23,08 | 0,00% | +8,46% | 82,81 | 82,41 | +0,48% | -7,14% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 21,25 | 21,31 | -0,28% | +10,97% | 76,25 | 76,09 | +0,20% | -4,99% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-14 | 600,84 | 602,64 | -0,30% | +12,09% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-14 | 556,28 | 557,97 | -0,30% | +10,37% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 19,94 | 19,99 | -0,25% | +10,04% | 71,54 | 71,38 | +0,23% | -5,78% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 25,93 | 25,88 | +0,19% | +34,84% | 93,04 | 92,41 | +0,68% | +15,45% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 28,80 | 28,89 | -0,31% | +11,28% | 103,33 | 103,16 | +0,17% | -4,72% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 146,53 | 146,54 | -0,01% | +14,64% | 617,70 | 616,60 | +0,18% | +8,58% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2017-12-14 | 409,16 | 412,77 | -0,88% | -5,45% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 187,30 | 189,14 | -0,97% | +14,56% | 664,90 | 668,65 | -0,56% | -3,51% | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 638,76 | 643,60 | -0,75% | -4,05% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 54,93 | 55,11 | -0,33% | +19,52% | 231,16 | 231,89 | -0,32% | +12,05% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 46,39 | 46,47 | -0,17% | +7,96% | 164,68 | 164,28 | +0,24% | -9,08% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 46,74 | 46,82 | -0,17% | +8,17% | 165,92 | 165,52 | +0,24% | -8,90% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 42,15 | 42,23 | -0,19% | +7,33% | 177,38 | 177,69 | -0,18% | +0,63% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 49,91 | 50,08 | -0,34% | +18,83% | 177,18 | 177,04 | +0,08% | +0,08% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 195,71 | 196,89 | -0,60% | +6,63% | 825,02 | 828,45 | -0,41% | +1,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)