Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 129,81 | 130,05 | -0,18% | +1,37% | 547,21 | 547,21 | 0,00% | -3,99% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 134,69 | 134,94 | -0,19% | +1,82% | 567,79 | 567,79 | 0,00% | -3,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 99,62 | 99,81 | -0,19% | +1,42% | 419,95 | 419,97 | -0,01% | -3,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 1395,09 | 1397,60 | -0,18% | +2,44% | 5881,00 | 5880,68 | +0,01% | -2,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 1147,83 | 1149,90 | -0,18% | +2,39% | 4838,68 | 4838,43 | +0,01% | -3,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 1147,29 | 1149,35 | -0,18% | +2,68% | 4836,40 | 4836,12 | +0,01% | -2,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 116,55 | 116,67 | -0,10% | +5,03% | 491,32 | 490,91 | +0,08% | -0,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2017-12-14 | 155,21 | 155,58 | -0,24% | -2,40% | 654,29 | 654,63 | -0,05% | -7,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-14 | 12,29 | 12,30 | -0,08% | +8,38% | 44,47 | 44,38 | +0,20% | -5,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 15,03 | 15,00 | +0,20% | -0,86% | 63,36 | 63,12 | +0,39% | -6,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 12,53 | 12,55 | -0,16% | +9,91% | 52,73 | 52,81 | -0,15% | +3,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 13,17 | 13,19 | -0,15% | +10,95% | 47,25 | 47,10 | +0,33% | -5,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 14,40 | 14,37 | +0,21% | -1,57% | 60,70 | 60,46 | +0,39% | -6,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 12,61 | 12,62 | -0,08% | +10,23% | 45,24 | 45,06 | +0,40% | -5,62% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 15,70 | 15,70 | 0,00% | +6,22% | 66,18 | 66,06 | +0,19% | +0,62% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | +5,68% | 55,69 | 55,58 | +0,19% | +0,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 832,95 | 835,12 | -0,26% | -3,42% | 3511,30 | 3513,93 | -0,07% | -8,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 633,85 | 635,51 | -0,26% | -4,29% | 2671,99 | 2674,04 | -0,08% | -9,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 127,45 | 127,60 | -0,12% | +6,19% | 537,27 | 536,90 | +0,07% | +0,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 131,87 | 132,01 | -0,11% | +8,12% | 473,15 | 471,38 | +0,38% | -7,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 123,22 | 123,36 | -0,11% | +5,78% | 519,43 | 519,06 | +0,07% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-14 | 545,66 | 546,31 | -0,12% | +7,88% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 127,47 | 127,61 | -0,11% | +7,68% | 457,36 | 455,67 | +0,37% | -7,80% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 139,74 | 139,67 | +0,05% | +4,84% | 589,07 | 587,69 | +0,24% | -0,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 146,84 | 146,76 | +0,05% | +6,68% | 526,86 | 524,05 | +0,54% | -8,66% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 116,53 | 116,48 | +0,04% | +1,72% | 491,23 | 490,11 | +0,23% | -3,65% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 134,93 | 134,87 | +0,04% | +4,42% | 568,80 | 567,49 | +0,23% | -1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-14 | 141,77 | 141,69 | +0,06% | +6,25% | 508,67 | 505,95 | +0,54% | -9,03% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 112,51 | 112,46 | +0,04% | +1,31% | 474,29 | 473,20 | +0,23% | -4,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)