Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 20,33 | 20,34 | -0,05% | +6,44% | 85,70 | 85,58 | +0,14% | +0,82% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-14 | 11,87 | 11,88 | -0,08% | +8,40% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 39,91 | 39,94 | -0,08% | +6,20% | 168,24 | 168,06 | +0,11% | +0,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 19,18 | 19,18 | 0,00% | +5,33% | 80,85 | 80,70 | +0,19% | -0,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 17,28 | 17,29 | -0,06% | +4,66% | 72,84 | 72,75 | +0,13% | -0,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-14 | 40,95 | 40,96 | -0,02% | +5,16% | 172,62 | 172,35 | +0,16% | -0,39% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 332,30 | 332,34 | -0,01% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 282,42 | 282,47 | -0,02% | +5,51% | 1190,54 | 1188,55 | +0,17% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 142,43 | 142,51 | -0,06% | +7,12% | 600,41 | 599,64 | +0,13% | +1,47% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-14 | 111,16 | 111,22 | -0,05% | +2,13% | 468,60 | 467,98 | +0,13% | -3,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)