Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 112,95 | 113,11 | -0,14% | +0,36% | 476,83 | 476,81 | 0,00% | -4,56% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 100,65 | 100,79 | -0,14% | +0,36% | 424,90 | 424,88 | +0,01% | -4,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-12-15 | 923,25 | 924,75 | -0,16% | +0,13% | 393,58 | 393,76 | -0,05% | -6,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 1155,58 | 1157,15 | -0,14% | +1,00% | 4878,40 | 4877,97 | +0,01% | -3,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 935,59 | 936,86 | -0,14% | +1,00% | 3949,69 | 3949,33 | +0,01% | -3,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-12-15 | 10287,70 | 10304,10 | -0,16% | +0,78% | 4385,66 | 4387,49 | -0,04% | -5,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 1088,18 | 1089,65 | -0,13% | +0,96% | 4593,86 | 4593,42 | +0,01% | -3,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-12-15 | 99,07 | 99,19 | -0,12% | +0,49% | 358,08 | 358,93 | -0,24% | -12,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 99,89 | 100,02 | -0,13% | +0,86% | 421,70 | 421,63 | +0,01% | -4,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 101,42 | 101,56 | -0,14% | +0,88% | 428,15 | 428,13 | +0,01% | -4,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 1021,27 | 1022,70 | -0,14% | -0,50% | 4311,39 | 4311,19 | 0,00% | -5,37% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 128,55 | 128,22 | +0,26% | +4,38% | 542,69 | 540,51 | +0,40% | -0,73% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 124,13 | 123,81 | +0,26% | +3,87% | 524,03 | 521,92 | +0,40% | -1,21% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 118,29 | 117,58 | +0,60% | +1,51% | 499,37 | 495,66 | +0,75% | -3,46% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-15 | 122,25 | 121,52 | +0,60% | +2,15% | 587,53 | 582,02 | +0,95% | -7,16% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 114,93 | 114,24 | +0,60% | +1,01% | 485,19 | 481,58 | +0,75% | -3,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 106,62 | 106,78 | -0,15% | +3,96% | 450,11 | 450,13 | -0,01% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 103,25 | 103,41 | -0,15% | +2,46% | 435,88 | 435,93 | -0,01% | -2,55% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 105,64 | 105,44 | +0,19% | +0,57% | 445,97 | 444,48 | +0,33% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-15 | 108,54 | 108,33 | +0,19% | +2,43% | 387,66 | 388,69 | -0,26% | -12,42% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-15 | 106,45 | 106,24 | +0,20% | +1,92% | 380,20 | 381,19 | -0,26% | -12,84% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 96,76 | 96,13 | +0,66% | -4,29% | 408,48 | 405,24 | +0,80% | -8,98% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-15 | 100,26 | 99,59 | +0,67% | -2,44% | 358,09 | 357,33 | +0,21% | -16,58% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-15 | 98,81 | 98,15 | +0,67% | -2,94% | 352,91 | 352,16 | +0,21% | -17,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 96,16 | 96,21 | -0,05% | -4,84% | 405,95 | 405,57 | +0,09% | -9,50% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 100,52 | 100,56 | -0,04% | -3,02% | 359,02 | 360,81 | -0,50% | -17,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)