Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-15 12,95 12,94 +0,08% +4,60% 54,67 54,55 +0,22% -0,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-12-15 13,68 13,67 +0,07% +6,63% 48,86 49,05 -0,38% -8,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-15 12,34 12,33 +0,08% +4,05% 52,09 51,98 +0,23% -1,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-12-15 12,99 12,98 +0,08% +6,13% 46,40 46,57 -0,38% -9,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-15 12,34 12,34 0,00% +9,49% 44,07 44,28 -0,46% -6,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-12-15 12,70 12,70 0,00% +10,24% 45,36 45,57 -0,46% -5,73% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-15 13,10 13,10 0,00% -2,67% 55,30 55,22 +0,14% -7,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-12-15 10,26 10,24 +0,20% +2,29% 37,08 37,05 +0,08% -10,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 18,40 18,34 +0,33% -2,59% 77,43 77,17 +0,34% -8,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-15 12,35 12,32 +0,24% +2,49% 52,14 51,94 +0,39% -2,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-15 17,97 17,94 +0,17% +4,72% 64,18 64,37 -0,29% -10,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 16,90 16,85 +0,30% -3,32% 71,12 70,90 +0,31% -9,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-15 16,51 16,48 +0,18% +4,03% 58,97 59,13 -0,28% -11,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-15 13,07 13,03 +0,31% -7,76% 55,18 54,93 +0,45% -12,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-15 15,34 15,33 +0,07% +4,14% 54,79 55,00 -0,39% -10,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-05 11,62 11,62 0,00% +0,61% 41,25 41,08 +0,42% -15,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-05 10,36 10,36 0,00% -0,29% 36,78 36,62 +0,42% -16,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-05 11,04 11,03 +0,09% +0,18% 39,19 38,99 +0,51% -15,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-12-05 15,46 15,46 0,00% -0,13% 54,88 54,65 +0,42% -15,89% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-12-15 1153,43 1152,79 +0,06% +7,84% 4119,59 4136,21 -0,40% -7,79% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-12-15 526,42 526,13 +0,06% +3,77% 1880,16 1887,75 -0,40% -11,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-12-15 912,80 912,58 +0,02% +3,86% 3853,48 3846,98 +0,17% -1,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-12-15 432,50 432,40 +0,02% +2,49% 1825,84 1822,78 +0,17% -2,53% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-12-05 492,03 490,55 +0,30% -7,55% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-12-05 138,59 138,49 +0,07% +9,56% 491,98 489,59 +0,49% -7,73% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 12,16 12,12 +0,33% -4,03% 51,17 51,00 +0,34% -10,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-12-05 14,40 14,38 +0,14% +6,27% 51,12 50,84 +0,56% -10,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-05 43,46 43,39 +0,16% +5,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-15 160,65 160,42 +0,14% +4,33% 678,20 676,25 +0,29% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-15 11,25 11,24 +0,09% +6,13% 40,18 40,33 -0,37% -9,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-12-15 5,74 5,73 +0,17% +3,24% 20,50 20,56 -0,28% -11,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-15 102,33 102,18 +0,15% +2,02% 432,00 430,74 +0,29% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-15 150,07 149,86 +0,14% +3,87% 633,54 631,74 +0,29% -1,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-15 10,52 10,51 +0,10% +5,62% 37,57 37,71 -0,36% -9,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-15 125,12 124,94 +0,14% +1,55% 528,21 526,68 +0,29% -3,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-12-15 7,86 7,85 +0,13% +2,75% 28,07 28,17 -0,33% -12,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)