Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 13,06 | 13,05 | +0,08% | +13,96% | 46,65 | 46,82 | -0,38% | -2,55% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 13,95 | 13,91 | +0,29% | +0,36% | 58,89 | 58,64 | +0,43% | -4,55% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 10,32 | 10,31 | +0,10% | +2,69% | 43,57 | 43,46 | +0,24% | -2,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 31,95 | 31,94 | +0,03% | +4,14% | 114,11 | 114,60 | -0,43% | -10,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 29,40 | 29,40 | 0,00% | +3,59% | 105,00 | 105,49 | -0,46% | -11,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-15 | 189,48 | 189,40 | +0,04% | -0,35% | 910,64 | 907,13 | +0,39% | -9,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 152,15 | 152,15 | 0,00% | +0,69% | 543,42 | 545,91 | -0,46% | -13,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-15 | 181,29 | 181,21 | +0,04% | -0,60% | 871,28 | 867,90 | +0,39% | -9,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 146,03 | 146,03 | 0,00% | +0,44% | 521,56 | 523,96 | -0,46% | -14,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | -0,30% | 42,68 | 42,62 | +0,14% | -5,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 13,17 | 13,17 | 0,00% | +1,62% | 47,04 | 47,25 | -0,46% | -13,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 10,29 | 10,27 | +0,19% | -10,52% | 43,44 | 43,29 | +0,34% | -14,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 12,12 | 12,13 | -0,08% | +1,08% | 43,29 | 43,52 | -0,54% | -13,56% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | -0,55% | 45,51 | 45,44 | +0,14% | -5,42% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | -0,60% | 42,26 | 42,20 | +0,14% | -5,46% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 15,57 | 15,56 | +0,06% | +4,43% | 55,61 | 55,83 | -0,39% | -10,70% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | +0,55% | 39,07 | 39,25 | -0,46% | -14,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 119,78 | 119,78 | 0,00% | -0,56% | 505,66 | 504,93 | +0,14% | -5,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 114,31 | 114,31 | 0,00% | -0,57% | 482,57 | 481,87 | +0,14% | -5,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 7,25 | 7,25 | 0,00% | +0,14% | 30,61 | 30,56 | +0,14% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 4,18 | 4,18 | 0,00% | 0,00% | 17,65 | 17,62 | +0,14% | -4,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | -0,44% | 28,41 | 28,37 | +0,14% | -5,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)