Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 15,79 | 15,79 | 0,00% | +9,73% | 66,66 | 66,56 | +0,14% | +4,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 12,43 | 12,43 | 0,00% | +12,18% | 44,40 | 44,60 | -0,46% | -4,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 14,93 | 14,93 | 0,00% | +8,82% | 63,03 | 62,94 | +0,14% | +3,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 11,36 | 11,36 | 0,00% | +11,37% | 40,57 | 40,76 | -0,46% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 163,30 | 162,98 | +0,20% | +1,36% | 689,39 | 687,04 | +0,34% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 144,88 | 144,79 | +0,06% | +12,62% | 611,62 | 610,36 | +0,21% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 162,20 | 162,17 | +0,02% | +14,59% | 579,31 | 581,87 | -0,44% | -2,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 145,59 | 145,30 | +0,20% | +0,05% | 614,62 | 612,51 | +0,34% | -4,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-15 | 137,60 | 137,52 | +0,06% | +12,06% | 580,89 | 579,72 | +0,20% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-15 | 153,97 | 153,94 | +0,02% | +14,02% | 549,92 | 552,34 | -0,44% | -2,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)