Fundusze krajowe - surowcowy
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota |
PLN |
2017-12-18 |
116,56 |
116,26 |
+0,26% |
+10,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
8746,92 |
8752,42 |
-0,06% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold |
PLN |
2017-12-18 |
141,27 |
140,31 |
+0,68% |
+0,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców |
PLN |
2017-12-18 |
134,12 |
133,74 |
+0,28% |
+25,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2017-12-15 |
99,66 |
99,09 |
+0,58% |
+1,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii |
PLN |
2017-12-18 |
5,76 |
5,75 |
+0,17% |
-6,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2017-12-18 |
109,81 |
109,18 |
+0,58% |
+7,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy |
PLN |
2017-11-30 |
908,42 |
919,46 |
-1,20% |
-9,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold |
PLN |
2017-12-18 |
50,99 |
50,70 |
+0,57% |
+7,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz |
PLN |
2017-12-18 |
100,22 |
99,72 |
+0,50% |
+1,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia |
PLN |
2017-11-30 |
113,91 |
114,01 |
-0,09% |
-0,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców (w likwidacji) |
PLN |
2017-12-18 |
108,03 |
107,56 |
+0,44% |
+4,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych |
PLN |
2017-12-18 |
52,53 |
52,46 |
+0,13% |
-5,06% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)