Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 16,67 | 16,67 | 0,00% | +3,48% | 70,38 | 70,37 | 0,00% | -1,73% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 15,50 | 15,50 | 0,00% | +2,92% | 65,44 | 65,43 | 0,00% | -2,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 189,06 | 189,13 | -0,04% | +3,56% | 798,15 | 798,43 | -0,03% | -1,65% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 31,77 | 31,77 | 0,00% | +3,42% | 134,12 | 134,12 | 0,00% | -1,78% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | +2,96% | 49,98 | 49,98 | 0,00% | -2,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,39% | 43,36 | 43,36 | 0,00% | -4,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -0,20% | 42,47 | 42,47 | 0,00% | -5,22% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-12-18 | 26,23 | 26,24 | -0,04% | +2,62% | 110,73 | 110,78 | -0,04% | -2,54% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 183,39 | 183,16 | +0,13% | -3,65% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 205,59 | 205,47 | +0,06% | +5,23% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 206,73 | 206,66 | +0,03% | +3,59% | 872,75 | 872,44 | +0,04% | -1,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 18,75 | 18,74 | +0,05% | +3,88% | 79,16 | 79,11 | +0,06% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-18 | 164,21 | 164,22 | -0,01% | +7,48% | 587,64 | 586,53 | +0,19% | -9,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 22,48 | 22,49 | -0,04% | +5,59% | 94,90 | 94,94 | -0,04% | +0,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 17,17 | 17,17 | 0,00% | +4,06% | 72,49 | 72,48 | 0,00% | -1,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 21,01 | 21,02 | -0,05% | +5,10% | 88,70 | 88,74 | -0,05% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 16,10 | 16,11 | -0,06% | +3,54% | 67,97 | 68,01 | -0,06% | -1,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-18 | 543,52 | 543,55 | -0,01% | +9,34% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 125,93 | 125,95 | -0,02% | +7,17% | 531,64 | 531,71 | -0,01% | +1,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)