Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 15,93 | 15,79 | +0,89% | +9,41% | 67,25 | 66,66 | +0,89% | +3,91% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 12,55 | 12,43 | +0,97% | +12,05% | 44,91 | 44,40 | +1,16% | -5,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 15,07 | 14,93 | +0,94% | +8,65% | 63,62 | 63,03 | +0,94% | +3,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 11,47 | 11,36 | +0,97% | +11,14% | 41,05 | 40,57 | +1,17% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 164,78 | 163,30 | +0,91% | +2,48% | 695,65 | 689,39 | +0,91% | -2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 146,10 | 144,88 | +0,84% | +13,71% | 616,79 | 611,62 | +0,84% | +7,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 163,59 | 162,20 | +0,86% | +15,69% | 585,42 | 579,31 | +1,05% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 146,91 | 145,59 | +0,91% | +1,16% | 620,21 | 614,62 | +0,91% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 138,76 | 137,60 | +0,84% | +13,15% | 585,80 | 580,89 | +0,85% | +7,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 155,28 | 153,97 | +0,85% | +15,12% | 555,68 | 549,92 | +1,05% | -2,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)