Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 130,07 129,52 +0,42% +2,10% 549,12 546,78 +0,43% -3,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 135,02 134,45 +0,42% +2,14% 570,01 567,59 +0,43% -3,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 99,86 99,44 +0,42% +1,72% 421,58 419,80 +0,42% -3,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 1398,51 1392,55 +0,43% +2,75% 5904,09 5878,79 +0,43% -2,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 1150,65 1145,75 +0,43% +2,71% 4857,70 4836,90 +0,43% -2,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 1150,14 1145,21 +0,43% +3,00% 4855,55 4834,62 +0,43% -2,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 117,14 116,49 +0,56% +5,77% 494,53 491,77 +0,56% +0,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-12-18 156,19 155,18 +0,65% -2,35% 659,39 655,11 +0,65% -7,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-12-18 12,45 12,34 +0,89% +10,18% 45,10 44,60 +1,12% -3,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 15,25 15,14 +0,73% +0,20% 64,38 63,91 +0,73% -4,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 12,53 12,55 -0,16% +9,91% 52,73 52,81 -0,15% +3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-18 13,36 13,24 +0,91% +13,03% 47,81 47,29 +1,10% -4,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 14,60 14,50 +0,69% -0,54% 61,64 61,21 +0,69% -5,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-18 12,78 12,66 +0,95% +12,20% 45,73 45,22 +1,15% -5,14% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 15,78 15,69 +0,57% +6,91% 66,62 66,24 +0,58% +1,53% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 13,28 13,20 +0,61% +6,33% 56,06 55,73 +0,61% +0,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 836,53 834,54 +0,24% -4,05% 3531,58 3523,09 +0,24% -8,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-18 636,58 635,06 +0,24% -4,91% 2687,45 2680,97 +0,24% -9,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-18 127,45 127,40 +0,04% +6,34% 538,06 537,83 +0,04% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-18 131,82 131,75 +0,05% +8,19% 471,73 470,56 +0,25% -8,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-18 123,21 123,17 +0,03% +5,91% 520,16 519,97 +0,04% +0,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-18 545,55 545,26 +0,05% +7,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-18 127,42 127,36 +0,05% +7,75% 455,99 454,88 +0,24% -8,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-18 139,99 139,56 +0,31% +5,37% 591,00 589,17 +0,31% +0,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-18 147,06 146,59 +0,32% +7,17% 526,27 523,56 +0,52% -9,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-18 116,74 116,38 +0,31% +3,03% 492,84 491,31 +0,31% -2,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-18 135,17 134,75 +0,31% +4,95% 570,65 568,86 +0,31% -0,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-18 141,98 141,53 +0,32% +6,74% 508,09 505,49 +0,51% -9,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-18 112,71 112,36 +0,31% +2,62% 475,83 474,34 +0,31% -2,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)