Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 15,21 | 15,21 | 0,00% | +0,86% | 64,21 | 64,21 | 0,00% | -4,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 13,76 | 13,75 | +0,07% | +0,15% | 58,09 | 58,05 | +0,08% | -4,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-18 | 14,54 | 14,51 | +0,21% | +2,39% | 52,67 | 52,44 | +0,44% | -10,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 21,47 | 21,43 | +0,19% | +2,63% | 90,64 | 90,47 | +0,19% | -2,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-18 | 91,39 | 91,19 | +0,22% | +4,57% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 30,67 | 30,60 | +0,23% | +4,82% | 109,76 | 109,29 | +0,43% | -11,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 23,56 | 23,50 | +0,26% | -0,93% | 99,15 | 98,88 | +0,26% | -7,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 19,33 | 19,29 | +0,21% | +1,90% | 81,61 | 81,43 | +0,21% | -3,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 27,76 | 27,69 | +0,25% | +4,09% | 99,34 | 98,90 | +0,45% | -12,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 140,91 | 139,28 | +1,17% | +9,75% | 594,88 | 587,98 | +1,17% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-18 | 134,95 | 133,37 | +1,18% | +11,62% | 482,93 | 476,34 | +1,38% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 129,90 | 128,40 | +1,17% | +9,74% | 548,40 | 542,05 | +1,17% | +4,22% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 132,21 | 130,68 | +1,17% | +9,19% | 558,15 | 551,68 | +1,17% | +3,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 247,02 | 246,34 | +0,28% | +32,71% | 1042,84 | 1039,95 | +0,28% | +26,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 278,61 | 277,81 | +0,29% | +35,13% | 997,03 | 992,23 | +0,48% | +14,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-18 | 851,73 | 849,23 | +0,29% | +34,66% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-18 | 267,77 | 267,00 | +0,29% | +34,46% | 958,24 | 953,62 | +0,48% | +13,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)