Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 13,08 | 13,06 | +0,15% | +14,24% | 46,75 | 46,74 | +0,02% | -3,47% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 13,93 | 13,91 | +0,14% | +0,36% | 58,69 | 58,72 | -0,05% | -4,45% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 10,32 | 10,31 | +0,10% | +2,69% | 43,48 | 43,53 | -0,10% | -2,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 31,90 | 31,95 | -0,16% | +4,11% | 114,01 | 114,34 | -0,28% | -12,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 29,35 | 29,40 | -0,17% | +3,56% | 104,90 | 105,21 | -0,30% | -12,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-19 | 189,36 | 189,43 | -0,04% | -0,41% | 903,57 | 910,42 | -0,75% | -9,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 152,16 | 152,15 | +0,01% | +0,71% | 543,82 | 544,48 | -0,12% | -14,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-19 | 181,17 | 181,24 | -0,04% | -0,66% | 864,49 | 871,06 | -0,75% | -9,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 146,04 | 146,03 | +0,01% | +0,45% | 521,95 | 522,58 | -0,12% | -15,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | -0,20% | 42,60 | 42,68 | -0,20% | -4,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 13,17 | 13,16 | +0,08% | +1,70% | 47,07 | 47,09 | -0,05% | -14,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | -10,63% | 43,23 | 43,31 | -0,20% | -14,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 12,12 | 12,12 | 0,00% | +1,17% | 43,32 | 43,37 | -0,13% | -14,51% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | -0,55% | 45,42 | 45,51 | -0,20% | -5,32% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | -0,60% | 42,18 | 42,26 | -0,20% | -5,36% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 15,50 | 15,57 | -0,45% | +3,61% | 55,40 | 55,72 | -0,58% | -12,45% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-19 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | +0,55% | 39,10 | 39,15 | -0,13% | -15,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 119,77 | 119,77 | 0,00% | -0,58% | 504,64 | 505,63 | -0,20% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 114,30 | 114,31 | -0,01% | -0,57% | 481,59 | 482,58 | -0,21% | -5,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | 0,00% | 30,50 | 30,57 | -0,20% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 4,18 | 4,18 | 0,00% | 0,00% | 17,61 | 17,65 | -0,20% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | -0,44% | 28,36 | 28,41 | -0,20% | -5,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)