Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2017-11-30 | 140,30 | 140,13 | +0,12% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2017-11-30 | 151,86 | 151,38 | +0,32% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2017-12-20 | 125,72 | 125,72 | 0,00% | +6,03% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2017-12-20 | 116,90 | 116,96 | -0,05% | -1,39% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2017-11-30 | 116,70 | 116,86 | -0,14% | +1,27% | - | - | - | - | ||
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 108,11 | 108,17 | -0,06% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1244,41 | 1194,76 | +4,16% | -0,89% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2017-11-30 | 112,00 | 113,49 | -1,31% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2017-11-30 | 104,97 | 106,70 | -1,62% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2017-11-30 | 121,30 | 123,79 | -2,01% | +12,72% | - | - | - | - | ||
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2017-11-30 | 116,47 | 116,41 | +0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2017-12-20 | 116,82 | 116,77 | +0,04% | -1,58% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-14 | 101,02 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2017-12-20 | 1219,08 | 1221,16 | -0,17% | +9,53% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2017-12-20 | 158,14 | 158,72 | -0,37% | +5,87% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short | PLN | 2017-12-18 | 101,56 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2017-12-20 | 102,24 | 101,68 | +0,55% | +5,65% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ | PLN | 2017-12-15 | 101,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2017-12-20 | 186,24 | 185,77 | +0,25% | +19,03% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1096,56 | 1096,39 | +0,02% | +5,26% | - | - | - | - | ||
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 108,10 | 108,09 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - |