Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 129,97 | 130,33 | -0,28% | +1,58% | 545,55 | 547,53 | -0,36% | -3,38% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 134,91 | 135,28 | -0,27% | +1,62% | 566,28 | 568,33 | -0,36% | -3,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 99,78 | 100,05 | -0,27% | +1,22% | 418,83 | 420,32 | -0,36% | -3,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 1397,48 | 1401,30 | -0,27% | +2,23% | 5865,92 | 5887,00 | -0,36% | -2,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 1149,80 | 1152,94 | -0,27% | +2,19% | 4826,29 | 4843,62 | -0,36% | -2,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 1149,31 | 1152,45 | -0,27% | +2,47% | 4824,23 | 4841,56 | -0,36% | -2,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 116,96 | 116,98 | -0,02% | +5,49% | 490,94 | 491,44 | -0,10% | +0,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2017-12-21 | 155,83 | 155,79 | +0,03% | -2,66% | 654,10 | 654,49 | -0,06% | -7,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-21 | 12,39 | 12,39 | 0,00% | +9,55% | 44,51 | 44,77 | -0,58% | -4,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 15,06 | 15,07 | -0,07% | -1,25% | 63,21 | 63,31 | -0,15% | -6,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 12,53 | 12,55 | -0,16% | +9,91% | 52,73 | 52,81 | -0,15% | +3,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 13,30 | 13,31 | -0,08% | +12,33% | 47,16 | 47,36 | -0,42% | -6,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 14,43 | 14,44 | -0,07% | -1,97% | 60,57 | 60,66 | -0,15% | -6,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 12,73 | 12,74 | -0,08% | +11,57% | 45,14 | 45,33 | -0,43% | -6,90% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 15,79 | 15,79 | 0,00% | +7,05% | 66,28 | 66,34 | -0,09% | +1,83% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 13,29 | 13,29 | 0,00% | +6,49% | 55,78 | 55,83 | -0,09% | +1,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 831,72 | 830,49 | +0,15% | -4,61% | 3491,14 | 3488,97 | +0,06% | -9,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 632,90 | 631,98 | +0,15% | -5,47% | 2656,60 | 2655,01 | +0,06% | -10,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 128,41 | 127,75 | +0,52% | +7,69% | 539,00 | 536,69 | +0,43% | +2,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 132,93 | 132,27 | +0,50% | +9,62% | 471,36 | 470,66 | +0,15% | -8,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 124,13 | 123,49 | +0,52% | +7,26% | 521,04 | 518,79 | +0,43% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-21 | 549,74 | 546,88 | +0,52% | +9,34% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 128,49 | 127,85 | +0,50% | +9,19% | 455,61 | 454,93 | +0,15% | -8,89% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 140,11 | 140,13 | -0,01% | +5,43% | 588,11 | 588,70 | -0,10% | +0,29% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 147,29 | 147,36 | -0,05% | +7,29% | 522,28 | 524,35 | -0,40% | -10,47% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 115,96 | 116,85 | -0,76% | +2,31% | 486,74 | 490,90 | -0,85% | -2,68% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 135,27 | 135,29 | -0,01% | +5,01% | 567,80 | 568,37 | -0,10% | -0,12% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 142,20 | 142,26 | -0,04% | +6,87% | 504,23 | 506,20 | -0,39% | -10,82% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 111,95 | 112,81 | -0,76% | +1,90% | 469,91 | 473,93 | -0,85% | -3,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)