Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 18,66 | 18,61 | +0,27% | +8,74% | 78,33 | 78,18 | +0,18% | +3,44% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 16,92 | 16,90 | +0,12% | +16,13% | 60,00 | 60,14 | -0,23% | -3,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 24,99 | 25,05 | -0,24% | +29,28% | 88,61 | 89,14 | -0,59% | +7,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 14,87 | 14,86 | +0,07% | +13,51% | 62,42 | 62,43 | -0,02% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 12,04 | 12,04 | 0,00% | +15,55% | 42,69 | 42,84 | -0,35% | -3,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 10,18 | 10,35 | -1,64% | +5,82% | 42,73 | 43,48 | -1,73% | +0,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 5,29 | 5,38 | -1,67% | +7,74% | 18,76 | 19,14 | -2,02% | -10,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 11,48 | 11,48 | 0,00% | +15,03% | 40,71 | 40,85 | -0,35% | -4,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 9,88 | 10,05 | -1,69% | +5,33% | 41,47 | 42,22 | -1,78% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-21 | 22,98 | 23,37 | -1,67% | +7,33% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 5,05 | 5,14 | -1,75% | +7,22% | 17,91 | 18,29 | -2,09% | -10,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)