Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 73,32 | 73,32 | 0,00% | -0,49% | 308,08 | 307,76 | +0,10% | -5,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 70,22 | 70,22 | 0,00% | -0,72% | 295,05 | 294,75 | +0,10% | -5,58% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 14,92 | 14,92 | 0,00% | +6,12% | 62,69 | 62,63 | +0,10% | +0,92% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-22 | 36,31 | 36,30 | +0,03% | +8,00% | 128,43 | 128,72 | -0,23% | -10,09% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 13,59 | 13,59 | 0,00% | +5,59% | 57,10 | 57,04 | +0,10% | +0,43% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-22 | 33,06 | 33,05 | +0,03% | +7,48% | 116,93 | 117,19 | -0,22% | -10,52% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 10,80 | 10,80 | 0,00% | +6,40% | 45,38 | 45,33 | +0,10% | +1,20% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 13,04 | 13,02 | +0,15% | -4,61% | 54,79 | 54,65 | +0,26% | -9,28% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 10,61 | 10,61 | 0,00% | +5,89% | 44,58 | 44,54 | +0,10% | +0,71% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 116,74 | 116,83 | -0,08% | +6,53% | 490,52 | 490,39 | +0,03% | +1,32% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 113,43 | 113,52 | -0,08% | +6,00% | 476,61 | 476,50 | +0,02% | +0,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 219,40 | 219,06 | +0,16% | +6,67% | 921,88 | 919,50 | +0,26% | +1,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-26 | 13,73 | 13,73 | 0,00% | +1,25% | 57,58 | 57,69 | -0,20% | -3,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-26 | 12,57 | 12,57 | 0,00% | +0,40% | 52,71 | 52,82 | -0,20% | -4,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-26 | 13,84 | 13,84 | 0,00% | +3,75% | 58,04 | 58,15 | -0,20% | -1,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-26 | 12,66 | 12,67 | -0,08% | +2,93% | 53,09 | 53,24 | -0,28% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 133,42 | 133,22 | +0,15% | +5,79% | 560,60 | 559,19 | +0,25% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-22 | 135,01 | 134,83 | +0,13% | +7,68% | 477,52 | 478,09 | -0,12% | -10,35% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 111,86 | 111,69 | +0,15% | +2,64% | 470,01 | 468,82 | +0,25% | -2,38% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 126,73 | 126,55 | +0,14% | +5,26% | 532,49 | 531,19 | +0,24% | +0,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-12-22 | 613,61 | 613,03 | +0,09% | +7,29% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-22 | 129,76 | 129,59 | +0,13% | +7,15% | 458,95 | 459,51 | -0,12% | -10,79% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 105,61 | 105,45 | +0,15% | +2,14% | 443,75 | 442,63 | +0,25% | -2,86% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 2,14 | 2,15 | -0,47% | +2,88% | 8,99 | 9,02 | -0,36% | -2,15% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 1,93 | 1,93 | 0,00% | +2,66% | 8,11 | 8,10 | +0,10% | -2,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)