Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 110,86 | 110,88 | -0,02% | +0,84% | 464,89 | 465,90 | -0,22% | -4,17% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-12-27 | 107,62 | 107,65 | -0,03% | +2,23% | 451,30 | 452,32 | -0,23% | -2,84% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1001,73 | 1001,75 | 0,00% | 0,00% | 4215,48 | 4215,16 | +0,01% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-12-27 | 17,17 | 17,17 | 0,00% | -0,52% | 72,00 | 72,14 | -0,20% | -5,46% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-12-27 | 99,65 | 99,67 | -0,02% | +6,85% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-12-27 | 97,64 | 97,67 | -0,03% | +7,62% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-12-27 | 100,58 | 100,58 | 0,00% | +3,79% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-27 | 173,61 | 173,50 | +0,06% | +5,83% | 614,46 | 613,65 | +0,13% | -11,24% |