|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2017-12-27 |
100,90 |
100,90 |
0,00% |
+0,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2017-12-27 |
123,28 |
123,19 |
+0,07% |
+3,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2017-12-27 |
1439,65 |
1439,98 |
-0,02% |
+3,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-12-27 |
2,93 |
2,92 |
+0,34% |
+3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-12-27 |
110,48 |
110,32 |
+0,15% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2017-12-27 |
109,31 |
109,23 |
+0,07% |
+3,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2017-12-27 |
169,12 |
169,07 |
+0,03% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-12-27 |
142,28 |
142,18 |
+0,07% |
+2,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2017-12-27 |
102,63 |
102,28 |
+0,34% |
+10,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2017-12-27 |
106,45 |
106,39 |
+0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2017-12-27 |
100,66 |
100,51 |
+0,15% |
+3,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2017-12-27 |
110,07 |
110,06 |
+0,01% |
+5,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2017-12-27 |
107,10 |
107,01 |
+0,08% |
+5,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2017-12-27 |
103,00 |
102,64 |
+0,35% |
+5,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji |
PLN |
2017-12-27 |
102,45 |
102,42 |
+0,03% |
+1,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2017-12-27 |
107,01 |
106,95 |
+0,06% |
+2,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2017-12-27 |
131,17 |
131,15 |
+0,02% |
+3,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2017-12-27 |
103,54 |
103,49 |
+0,05% |
+1,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2017-12-27 |
148,12 |
148,09 |
+0,02% |
+3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2017-12-27 |
230,61 |
230,48 |
+0,06% |
+2,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2017-12-27 |
102,97 |
102,93 |
+0,04% |
+2,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2017-12-27 |
1681,44 |
1679,68 |
+0,10% |
+4,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2017-12-27 |
1531,94 |
1530,94 |
+0,07% |
+4,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
103,66 |
103,57 |
+0,09% |
+3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-12-27 |
127,14 |
127,02 |
+0,09% |
+2,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2017-12-27 |
108,68 |
108,66 |
+0,02% |
+2,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2017-12-27 |
112,05 |
112,01 |
+0,04% |
+4,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
136,79 |
136,58 |
+0,15% |
+3,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-12-27 |
1170,63 |
1170,17 |
+0,04% |
+3,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji |
PLN |
2017-12-27 |
118,89 |
118,79 |
+0,08% |
+1,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2017-12-27 |
11,62 |
11,63 |
-0,09% |
+0,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2017-12-25 |
12,33 |
12,35 |
-0,16% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny |
PLN |
2017-12-25 |
12,04 |
12,04 |
0,00% |
+1,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
283,17 |
282,87 |
+0,11% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-12-20 |
104,11 |
103,52 |
+0,57% |
+2,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta |
PLN |
2017-12-27 |
131,97 |
131,87 |
+0,08% |
+0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2017-12-27 |
104,94 |
104,87 |
+0,07% |
+4,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-12-27 |
136,37 |
136,27 |
+0,07% |
+2,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus |
PLN |
2017-12-27 |
99,06 |
99,03 |
+0,03% |
+4,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-12-27 |
237,86 |
237,65 |
+0,09% |
+3,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2017-12-27 |
176,80 |
176,55 |
+0,14% |
+3,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2017-12-27 |
41,24 |
41,22 |
+0,05% |
+1,05% |
145,96 |
145,79 |
+0,12% |
-15,24% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2017-12-27 |
345,86 |
345,37 |
+0,14% |
+3,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2017-12-27 |
195,35 |
195,32 |
+0,02% |
-3,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2017-12-27 |
120,24 |
120,20 |
+0,03% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2017-12-27 |
1199,87 |
1199,85 |
0,00% |
+0,66% |
5031,65 |
5041,53 |
-0,20% |
-4,34% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2017-12-27 |
156,26 |
156,18 |
+0,05% |
+4,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2017-12-27 |
1740,61 |
1740,01 |
+0,03% |
+2,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
1321,00 |
1320,81 |
+0,01% |
+5,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2017-12-27 |
103,75 |
103,76 |
-0,01% |
+2,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
327,15 |
326,84 |
+0,09% |
+3,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2017-12-27 |
102,07 |
102,03 |
+0,04% |
+1,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2017-12-27 |
96,06 |
96,01 |
+0,05% |
+3,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2017-12-27 |
99,21 |
99,04 |
+0,17% |
+1,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
113,99 |
113,60 |
+0,34% |
+4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
110,08 |
110,05 |
+0,03% |
+3,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2017-12-27 |
110,95 |
110,80 |
+0,14% |
+4,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
130,83 |
130,74 |
+0,07% |
+4,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) |
PLN |
2017-11-30 |
1154,28 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
109,94 |
109,78 |
+0,15% |
+4,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-12-27 |
21,24 |
21,23 |
+0,05% |
+2,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2017-12-27 |
16,44 |
16,44 |
0,00% |
+2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2017-12-27 |
13,06 |
13,06 |
0,00% |
+2,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-12-27 |
165,00 |
164,93 |
+0,04% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2017-12-27 |
109,76 |
109,72 |
+0,04% |
+4,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-12-27 |
140,79 |
140,75 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-12-22 |
1143,95 |
1143,47 |
+0,04% |
+4,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2017-12-27 |
281,98 |
281,67 |
+0,11% |
+3,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
300,82 |
300,44 |
+0,13% |
+4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2017-12-27 |
178,00 |
177,94 |
+0,03% |
+4,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2017-12-27 |
105,54 |
105,54 |
0,00% |
-3,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2017-12-27 |
95,80 |
95,41 |
+0,41% |
+12,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
108,70 |
108,65 |
+0,05% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2017-12-27 |
139,52 |
139,42 |
+0,07% |
+0,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2017-12-27 |
225,54 |
225,45 |
+0,04% |
-1,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-12-27 |
189,68 |
189,49 |
+0,10% |
-4,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-12-27 |
115,69 |
115,68 |
+0,01% |
+1,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
110,23 |
110,21 |
+0,02% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2017-12-27 |
1111,30 |
1109,20 |
+0,19% |
+4,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2017-12-27 |
17,92 |
17,92 |
0,00% |
-1,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2017-12-27 |
15,78 |
15,78 |
0,00% |
-1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2017-12-27 |
12,51 |
12,49 |
+0,16% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
10,03 |
10,03 |
0,00% |
-0,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2017-12-27 |
10,24 |
10,25 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2017-12-27 |
12,11 |
12,10 |
+0,08% |
+3,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2017-12-27 |
10,98 |
10,98 |
0,00% |
+2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2017-12-27 |
57,84 |
57,79 |
+0,09% |
+3,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2017-12-27 |
11,71 |
11,70 |
+0,09% |
+4,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2017-12-27 |
18,58 |
18,56 |
+0,11% |
+3,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-12-27 |
140,00 |
139,99 |
+0,01% |
+3,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2017-12-27 |
71,24 |
71,40 |
-0,22% |
-12,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2017-12-27 |
43,97 |
44,00 |
-0,07% |
-6,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2017-12-27 |
209,01 |
208,73 |
+0,13% |
+4,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2017-12-27 |
168,91 |
168,73 |
+0,11% |
+3,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2017-12-27 |
102,07 |
102,43 |
-0,35% |
-12,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-12-27 |
130,58 |
130,53 |
+0,04% |
+0,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2017-12-27 |
61,15 |
61,14 |
+0,02% |
+0,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2017-12-27 |
161,51 |
161,38 |
+0,08% |
+2,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2017-12-27 |
51,10 |
51,05 |
+0,10% |
+2,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-12-27 |
51,12 |
51,08 |
+0,08% |
+2,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2017-12-27 |
108,40 |
108,08 |
+0,30% |
+19,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-12-27 |
86,04 |
86,04 |
0,00% |
+3,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
288,73 |
288,25 |
+0,17% |
+2,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2017-12-27 |
288,73 |
288,25 |
+0,17% |
+2,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-12-27 |
14,43 |
14,42 |
+0,07% |
+3,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2017-12-27 |
79,57 |
79,59 |
-0,03% |
-2,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-12-27 |
62,96 |
62,92 |
+0,06% |
+4,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-12-27 |
21,58 |
21,55 |
+0,14% |
+3,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-12-27 |
1340,72 |
1339,79 |
+0,07% |
+4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-12-27 |
1369,43 |
1367,81 |
+0,12% |
+3,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
174,83 |
174,84 |
-0,01% |
+0,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
PLN |
2017-12-27 |
109,39 |
109,37 |
+0,02% |
+2,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2017-12-27 |
119,15 |
119,10 |
+0,04% |
+5,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2017-12-27 |
312,75 |
312,49 |
+0,08% |
+5,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2017-12-27 |
35,56 |
35,58 |
-0,06% |
+4,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2017-12-27 |
106,38 |
106,34 |
+0,04% |
+3,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2017-12-27 |
138,27 |
138,14 |
+0,09% |
+3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
14616,10 |
14565,70 |
+0,35% |
+4,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
13147,00 |
13126,30 |
+0,16% |
+5,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2017-12-27 |
107,56 |
107,55 |
+0,01% |
+2,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2017-12-27 |
1608,72 |
1608,33 |
+0,02% |
+4,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2017-12-27 |
134,00 |
133,87 |
+0,10% |
+2,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-12-27 |
130,61 |
130,57 |
+0,03% |
+1,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-12-27 |
99,90 |
99,91 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2017-12-27 |
99,89 |
99,90 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|