Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 202336,00 | 201477,00 | +0,43% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2017-11-30 | 120,45 | 119,68 | +0,64% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2017-12-11 | 1041,45 | 1041,48 | 0,00% | +4,69% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-12-05 | 10458,70 | 10448,40 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2017-11-30 | 235,52 | 235,54 | -0,01% | +3,53% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2017-11-30 | 239,84 | 238,07 | +0,74% | +2,09% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu | PLN | 2017-11-30 | 959,27 | 975,58 | -1,67% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-11-30 | 1569,97 | 1560,26 | +0,62% | +11,74% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1045,65 | 1058,08 | -1,17% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-27 | 1247,44 | 1243,75 | +0,30% | +7,20% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-20 | 110,75 | 111,01 | -0,23% | +4,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 118,58 | 125,61 | -5,60% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1022,52 | 1013,79 | +0,86% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 941,32 | 939,61 | +0,18% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1490,96 | 1492,09 | -0,08% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 122,32 | 123,58 | -1,02% | +21,53% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 121,33 | 121,72 | -0,32% | +4,29% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 135,10 | 136,89 | -1,31% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-11-30 | 1246,89 | 1238,20 | +0,70% | +8,30% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-27 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 1225,34 | 1231,49 | -0,50% | -4,79% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-22 | 930,98 | 930,77 | +0,02% | +0,26% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 10,93 | 110,18 | -90,08% | -89,99% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 106,43 | 106,66 | -0,22% | +3,77% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-20 | 10,69 | 10,01 | +6,79% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-29 | 105,89 | 107,40 | -1,41% | +5,81% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus | PLN | 2017-11-30 | 1280,02 | 1285,62 | -0,44% | +28,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | PLN | 2017-11-30 | 113,46 | 113,10 | +0,32% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny | PLN | 2017-11-30 | 1069,97 | 1068,32 | +0,15% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-14 | 101,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 39889500,00 | 39718800,00 | +0,43% | +383,62% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-12-27 | 9998,65 | 9999,55 | -0,01% | -0,01% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-10-31 | 10787,10 | 10692,00 | +0,89% | +3,21% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-30 | 10444,60 | 10585,80 | -1,33% | +12,26% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-10-31 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-11-30 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-27 | 102,24 | 101,11 | +1,12% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-27 | 101,73 | 100,89 | +0,83% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-27 | 100,23 | 99,66 | +0,57% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-27 | 100,72 | 99,67 | +1,05% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |