Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału | PLN | 2017-12-28 | 108,29 | 108,12 | +0,16% | +2,77% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu | PLN | 2017-12-28 | 8,37 | 8,37 | 0,00% | +2,45% | - | - | - | - | ||
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału | PLN | 2017-12-22 | 101,49 | 101,55 | -0,06% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji | PLN | 2017-12-28 | 12,70 | 12,70 | 0,00% | +1,84% | - | - | - | - | ||
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2017-12-28 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | -90,52% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ | PLN | 2017-12-28 | 63,96 | 63,97 | -0,02% | +2,29% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału | PLN | 2017-12-28 | 146,31 | 146,31 | 0,00% | +2,41% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 | PLN | 2017-11-30 | 176,87 | 177,34 | -0,27% | +1,97% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | PLN | 2017-11-30 | 149,18 | 149,37 | -0,13% | +1,57% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 | PLN | 2017-11-30 | 131,18 | 131,16 | +0,02% | +0,22% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | PLN | 2017-11-30 | 120,69 | 120,81 | -0,10% | +0,50% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | PLN | 2017-11-30 | 120,80 | 120,92 | -0,10% | +0,09% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | PLN | 2017-11-30 | 112,42 | 112,55 | -0,12% | +0,19% | - | - | - | - |