Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 13,22 | 13,18 | +0,30% | +15,86% | 46,60 | 46,65 | -0,09% | -3,03% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 13,91 | 13,92 | -0,07% | +0,29% | 58,30 | 58,37 | -0,13% | -4,53% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 10,29 | 10,30 | -0,10% | +2,59% | 43,12 | 43,19 | -0,16% | -2,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 31,91 | 31,83 | +0,25% | +3,98% | 112,49 | 112,66 | -0,15% | -12,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 29,36 | 29,29 | +0,24% | +3,45% | 103,50 | 103,67 | -0,16% | -13,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-28 | 189,17 | 189,27 | -0,05% | -0,49% | 894,24 | 896,89 | -0,30% | -8,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 152,20 | 152,19 | +0,01% | +0,72% | 536,55 | 538,65 | -0,39% | -15,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-28 | 180,98 | 181,08 | -0,06% | -0,73% | 855,53 | 858,08 | -0,30% | -9,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 146,06 | 146,06 | 0,00% | +0,46% | 514,90 | 516,95 | -0,40% | -15,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | -0,49% | 42,29 | 42,31 | -0,06% | -5,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 13,17 | 13,16 | +0,08% | +1,54% | 46,43 | 46,58 | -0,32% | -15,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 10,14 | 10,17 | -0,29% | -12,13% | 42,50 | 42,65 | -0,36% | -16,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 12,12 | 12,11 | +0,08% | +1,08% | 42,73 | 42,86 | -0,31% | -15,40% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 10,77 | 10,77 | 0,00% | -0,55% | 45,14 | 45,16 | -0,06% | -5,33% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | -0,60% | 41,95 | 41,98 | -0,06% | -5,37% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 15,54 | 15,53 | +0,06% | +3,81% | 54,78 | 54,97 | -0,33% | -13,12% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 10,95 | 10,94 | +0,09% | +0,64% | 38,60 | 38,72 | -0,30% | -15,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 119,75 | 119,76 | -0,01% | -0,57% | 501,86 | 502,21 | -0,07% | -5,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 114,29 | 114,29 | 0,00% | -0,57% | 478,98 | 479,27 | -0,06% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 7,23 | 7,23 | 0,00% | -0,28% | 30,30 | 30,32 | -0,06% | -5,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 4,12 | 4,13 | -0,24% | -1,67% | 17,27 | 17,32 | -0,30% | -6,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | -0,74% | 28,16 | 28,18 | -0,06% | -5,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)