Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 18,59 | 18,62 | -0,16% | +8,21% | 77,91 | 78,08 | -0,22% | +3,01% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 16,95 | 16,92 | +0,18% | +16,49% | 59,75 | 59,88 | -0,22% | -2,50% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 25,48 | 25,21 | +1,07% | +33,05% | 89,82 | 89,23 | +0,67% | +11,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 14,96 | 14,93 | +0,20% | +14,81% | 62,70 | 62,61 | +0,14% | +9,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 12,14 | 12,10 | +0,33% | +17,18% | 42,80 | 42,83 | -0,07% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 10,24 | 10,22 | +0,20% | +7,00% | 42,91 | 42,86 | +0,13% | +1,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 5,33 | 5,31 | +0,38% | +9,00% | 18,79 | 18,79 | -0,02% | -8,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 11,57 | 11,53 | +0,35% | +16,52% | 40,79 | 40,81 | -0,05% | -2,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 9,94 | 9,92 | +0,20% | +6,42% | 41,66 | 41,60 | +0,14% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-28 | 23,14 | 23,08 | +0,26% | +8,64% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 5,09 | 5,07 | +0,39% | +8,53% | 17,94 | 17,94 | 0,00% | -9,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)