Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 129,98 | 130,10 | -0,09% | +1,44% | 543,51 | 545,24 | -0,32% | -3,87% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 134,92 | 135,04 | -0,09% | +1,49% | 564,17 | 565,94 | -0,31% | -3,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 99,77 | 99,87 | -0,10% | +1,07% | 417,19 | 418,55 | -0,32% | -4,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 1397,78 | 1399,02 | -0,09% | +2,09% | 5844,82 | 5863,15 | -0,31% | -3,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 1150,03 | 1151,05 | -0,09% | +2,05% | 4808,85 | 4823,94 | -0,31% | -3,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 1149,62 | 1150,63 | -0,09% | +2,34% | 4807,14 | 4822,18 | -0,31% | -3,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 116,86 | 116,93 | -0,06% | +5,48% | 488,65 | 490,04 | -0,28% | -0,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2017-12-29 | 155,45 | 155,62 | -0,11% | -2,91% | 650,01 | 652,19 | -0,33% | -8,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-29 | 12,32 | 12,34 | -0,16% | +9,32% | 44,00 | 43,99 | +0,02% | -4,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 14,86 | 14,96 | -0,67% | -1,91% | 62,14 | 62,70 | -0,89% | -7,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 12,53 | 12,55 | -0,16% | +9,91% | 52,73 | 52,81 | -0,15% | +3,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 13,26 | 13,28 | -0,15% | +12,28% | 46,47 | 46,82 | -0,74% | -6,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 14,23 | 14,32 | -0,63% | -2,67% | 59,50 | 60,01 | -0,85% | -7,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 12,69 | 12,71 | -0,16% | +11,51% | 44,47 | 44,81 | -0,74% | -7,52% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 15,79 | 15,79 | 0,00% | +6,98% | 66,03 | 66,17 | -0,22% | +1,37% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 13,28 | 13,29 | -0,08% | +6,41% | 55,53 | 55,70 | -0,30% | +0,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 828,06 | 829,76 | -0,20% | -5,33% | 3470,32 | 3479,60 | -0,27% | -9,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 630,12 | 631,41 | -0,20% | -6,18% | 2640,77 | 2647,82 | -0,27% | -10,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 129,46 | 129,03 | +0,33% | +7,52% | 541,34 | 540,75 | +0,11% | +1,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 134,24 | 133,79 | +0,34% | +9,54% | 470,46 | 471,65 | -0,25% | -9,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 125,13 | 124,73 | +0,32% | +7,08% | 523,23 | 522,73 | +0,10% | +1,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-29 | 554,54 | 552,71 | +0,33% | +9,15% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 129,74 | 129,31 | +0,33% | +9,10% | 454,69 | 455,86 | -0,26% | -9,53% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 140,16 | 140,18 | -0,01% | +5,40% | 586,08 | 587,48 | -0,24% | -0,12% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 147,61 | 147,63 | -0,01% | +7,37% | 517,31 | 520,44 | -0,60% | -10,96% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 116,01 | 116,02 | -0,01% | +2,28% | 485,10 | 486,23 | -0,23% | -3,08% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 135,32 | 135,33 | -0,01% | +4,99% | 565,84 | 567,15 | -0,23% | -0,51% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 142,49 | 142,51 | -0,01% | +6,94% | 499,37 | 502,39 | -0,60% | -11,31% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 111,99 | 112,00 | -0,01% | +1,88% | 468,29 | 469,38 | -0,23% | -3,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)