Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału | PLN | 2017-12-29 | 108,28 | 108,29 | -0,01% | +2,85% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu | PLN | 2017-12-29 | 8,37 | 8,37 | 0,00% | +2,45% | - | - | - | - | ||
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału | PLN | 2017-12-31 | 101,61 | 101,49 | +0,12% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji | PLN | 2017-12-29 | 12,70 | 12,70 | 0,00% | +1,93% | - | - | - | - | ||
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2017-12-29 | 110,80 | 10,00 | +1008,00% | +5,09% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ | PLN | 2017-12-29 | 63,97 | 63,96 | +0,02% | +2,30% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału | PLN | 2017-12-29 | 146,31 | 146,31 | 0,00% | +2,40% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 | PLN | 2017-12-29 | 176,96 | 176,87 | +0,05% | +2,02% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | PLN | 2017-12-29 | 149,57 | 149,18 | +0,26% | +1,83% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 | PLN | 2017-12-29 | 131,35 | 131,18 | +0,13% | +0,35% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | PLN | 2017-12-29 | 120,82 | 120,69 | +0,11% | +0,61% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | PLN | 2017-12-29 | 120,80 | 120,80 | 0,00% | +0,09% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | PLN | 2017-12-29 | 112,60 | 112,42 | +0,16% | +0,35% | - | - | - | - |