Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-10-01 | 92,01 | 91,98 | +0,03% | +26,58% | 338,17 | 336,25 | +0,57% | +26,83% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-01 | 16,83 | 16,77 | +0,36% | +10,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-01 | 24,82 | 24,74 | +0,32% | +11,05% | 91,22 | 90,44 | +0,86% | +11,27% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-01 | 30,95 | 30,71 | +0,78% | +12,55% | 132,20 | 131,48 | +0,55% | +11,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-01 | 25,59 | 25,57 | +0,08% | +13,28% | 94,05 | 93,48 | +0,62% | +13,50% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 21,87 | 21,96 | -0,41% | +8,32% | 79,67 | 80,18 | -0,63% | +8,91% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-27 | 564,11 | 566,67 | -0,45% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 20,39 | 20,48 | -0,44% | +7,43% | 74,28 | 74,77 | -0,66% | +8,01% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-10-01 | 32,21 | 32,00 | +0,66% | +35,00% | 118,39 | 116,98 | +1,20% | +35,26% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-10-01 | 30,01 | 29,86 | +0,50% | +9,85% | 110,30 | 109,16 | +1,04% | +10,06% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-01 | 158,62 | 157,34 | +0,81% | +14,79% | 677,53 | 673,63 | +0,58% | +13,59% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-10-01 | 473,95 | 472,15 | +0,38% | +17,23% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-01 | 211,55 | 210,28 | +0,60% | +13,90% | 903,62 | 900,29 | +0,37% | +12,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)