Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 15,07 15,11 -0,26% -2,40% 64,37 64,69 -0,50% -3,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 16,03 16,04 -0,06% -6,64% 68,47 68,67 -0,30% -7,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-01 11,24 11,25 -0,09% -5,78% 54,01 53,98 +0,06% -7,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-01 17,49 17,50 -0,06% -4,01% 64,28 63,97 +0,48% -3,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 14,09 14,13 -0,28% -2,89% 60,18 60,50 -0,52% -3,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 10,53 10,53 0,00% -7,14% 44,98 45,08 -0,23% -8,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-01 16,35 16,36 -0,06% -4,50% 60,09 59,81 +0,48% -4,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 18,93 18,93 0,00% -12,04% 80,86 81,05 -0,23% -12,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 7,21 7,20 +0,14% -16,26% 30,80 30,83 -0,10% -17,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-01 9,17 9,15 +0,22% -15,01% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-01 21,97 21,92 +0,23% -13,47% 80,75 80,13 +0,77% -13,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 17,86 17,86 0,00% -12,49% 76,29 76,47 -0,23% -13,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 6,91 6,89 +0,29% -16,65% 29,52 29,50 +0,06% -17,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-01 20,73 20,68 +0,24% -13,91% 76,19 75,60 +0,78% -13,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-10-01 77,76 77,82 -0,08% -11,02% 285,80 284,49 +0,46% -10,84% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 21,41 21,33 +0,38% -1,06% 91,45 91,32 +0,14% -2,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 13,55 13,57 -0,15% -5,64% 57,88 58,10 -0,38% -6,63% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 19,98 20,00 -0,10% -3,10% 73,43 73,11 +0,44% -2,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 20,24 20,17 +0,35% -1,46% 86,45 86,36 +0,11% -2,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 8,05 8,06 -0,12% -7,04% 29,59 29,46 +0,41% -6,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 12,93 12,85 +0,62% -10,08% 47,52 46,98 +1,16% -9,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-01 32,30 32,11 +0,59% -10,50% 118,72 117,39 +1,13% -10,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-10-01 34,60 34,66 -0,17% -5,52% 127,17 126,71 +0,36% -5,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-10-01 9,78 9,76 +0,20% -7,12% 41,77 41,79 -0,03% -8,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-10-01 12,17 12,18 -0,08% -9,11% 44,73 44,53 +0,46% -8,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-01 112,33 111,72 +0,55% -8,41% 479,81 478,32 +0,31% -9,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 107,38 107,55 -0,16% -7,85% 458,66 460,46 -0,39% -8,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 114,81 114,98 -0,15% -5,43% 421,97 420,33 +0,39% -5,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 104,09 104,26 -0,16% -8,31% 444,61 446,38 -0,40% -9,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-01 111,36 111,53 -0,15% -5,90% 409,29 407,72 +0,39% -5,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-09-07 72,26 72,04 +0,31% -14,60% 268,39 268,93 -0,20% -10,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 112,74 112,73 +0,01% -5,80% 481,56 482,64 -0,22% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 119,98 119,97 +0,01% -3,48% 440,97 438,57 +0,55% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 109,25 109,25 0,00% -6,28% 466,65 467,74 -0,23% -7,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-01 116,34 116,33 +0,01% -3,95% 427,60 425,27 +0,55% -3,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-09-07 83,68 83,63 +0,06% -9,18% 310,81 312,19 -0,44% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 26,71 26,73 -0,07% -7,90% 114,09 114,44 -0,31% -8,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-10-01 26,65 26,67 -0,07% -5,40% 97,95 97,50 +0,46% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 17,07 17,06 +0,06% -13,53% 73,77 73,67 +0,14% -11,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-09-07 8,99 8,98 +0,11% -11,17% 33,39 33,52 -0,39% -7,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-01 25,52 25,53 -0,04% -8,23% 109,01 109,30 -0,27% -9,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-01 112,43 112,48 -0,04% -6,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-01 25,40 25,41 -0,04% -5,75% 93,36 92,89 +0,50% -5,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 11,14 11,13 +0,09% -13,84% 48,14 48,06 +0,17% -12,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-09-07 8,62 8,62 0,00% -11,59% 32,02 32,18 -0,50% -7,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)